基金單位凈值怎么算?基金單位凈值計(jì)算公式

　　基金的凈值通常是指單位凈值，是指每份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，那么基金單位凈值怎么算?下文分享計(jì)算公式給你!

　　基金單位凈值怎么算?

　　基金單位凈值的具體計(jì)算公式如下：

　　基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)÷基金單位總數(shù)。

　　其中，總資產(chǎn)是基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等;總負(fù)債是基金運(yùn)作及募資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是發(fā)行在外的基金單位的總量。

　　舉例說(shuō)明，例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。

　　基金單位凈值是指每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，是基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)后的數(shù)額。