股市里想要建立自己的交易體系需要做什么?注意事項(xiàng)介紹

　　如果交易體系不符合自己的性格特征,那么不斷的情緒沖擊、信心的反復(fù)受挫最終會(huì)導(dǎo)致自己對(duì)交易體系的質(zhì)疑直至放棄。

　　打個(gè)比方,假設(shè)一個(gè)交易系統(tǒng)每天的波動(dòng)率水平是5%以上,資金最大的回撤是30%,但年盈利預(yù)期是100%;當(dāng)整個(gè)市場(chǎng)震蕩向上,看著漲停板一堆股票,而自己的投資組合卻浮虧20%,這時(shí)候你和可能會(huì)陷入迷茫,考慮放棄這套系統(tǒng)了,下定決心將股票扔掉之后,拋掉的票迅速逆轉(zhuǎn)拉升絕塵而去。。。

　　適合自己的交易體系,一定是讓自己很“舒適”的體系,無(wú)關(guān)乎倉(cāng)位、無(wú)關(guān)于市場(chǎng)、也無(wú)關(guān)于漲跌。如果你的持倉(cāng)讓自己整天提心吊膽、夜不能寐,不能說(shuō)這套交易系統(tǒng)不好,但這套交易系統(tǒng)一定不適合你,你也很難通過(guò)這套體系實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。因此,適合自己的交易體系應(yīng)該是與自己個(gè)性、關(guān)注點(diǎn)能夠充分契合的交易體系。我們應(yīng)剖析自己的性格特點(diǎn),看自己適合什么樣的交易模式。

　　自我剖析主要涵蓋性格特點(diǎn)、個(gè)人資源、擅長(zhǎng)方式等等。

　　性格特點(diǎn)需要判斷自己是“激進(jìn)”還是“穩(wěn)健”型投資人。前者適合選擇集中倉(cāng)位的強(qiáng)勢(shì)個(gè)股交易方式,能承擔(dān)較大的波動(dòng)率,但收益彈性也較大;后者適合做一定數(shù)量的投資組合,享受投資組合帶來(lái)的市場(chǎng)平均收益或者超額收益。

　　個(gè)人資源主要是指自己的能力強(qiáng)項(xiàng)在哪里,擅長(zhǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)剖析、擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)剖析、擅長(zhǎng)捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)、擅長(zhǎng)把握利好利空方向、對(duì)某個(gè)行業(yè)了如指掌或者其他。任何一個(gè)強(qiáng)項(xiàng)都可以幫助你提高相對(duì)應(yīng)交易體系的勝率和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比,幫助你更大概率的實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

　　擅長(zhǎng)方式主要是指擅長(zhǎng)什么樣的交易模式。交易模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括進(jìn)場(chǎng)方式、持倉(cāng)周期、頭寸安排等。我們要根據(jù)自己的性格特點(diǎn),以及歷史的交易情況,來(lái)固化我們擅長(zhǎng)的交易模式。比如需要認(rèn)清自己適合短線(xiàn)交易還是波段趨勢(shì)交易,如果你對(duì)盤(pán)面波動(dòng)非常敏感,建議你使用短線(xiàn)系統(tǒng),如果你認(rèn)為短線(xiàn)的波動(dòng)并不能讓你體會(huì)到交易所帶來(lái)的快樂(lè),你應(yīng)該屬于波段趨勢(shì)交易者,建議你使用波段趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易。

　　在交易初期,我們會(huì)不斷嘗試各種模式,但慢慢會(huì)發(fā)現(xiàn),我們對(duì)其中某一種模式更有親切感,盈利的概率更大。那么我們就應(yīng)該以此種模式為基礎(chǔ)來(lái)整理、構(gòu)建、完善自己的交易模式。比如,進(jìn)場(chǎng)時(shí),傾向于短線(xiàn)交易,選擇15分鐘或者更短周期的K線(xiàn)來(lái)剖析行情;進(jìn)場(chǎng)方式上,傾向于選擇振蕩收窄后的突破時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng);資金分配上,傾向于低風(fēng)險(xiǎn),初次倉(cāng)位20%以?xún)?nèi),初始虧損1%或者收益回撤1%平倉(cāng)等。交易體系的每一個(gè)模塊都應(yīng)該是我們擅長(zhǎng)的,或者說(shuō)與我們的個(gè)性特性相輔相成的,只有如此,才能構(gòu)建一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的交易體系。