國(guó)債逆回購(gòu)收益計(jì)算公式 國(guó)債逆回購(gòu)的交易流程
2021-02-25 16:34 南方財(cái)富網(wǎng)
所謂的國(guó)債其實(shí)就是國(guó)家發(fā)行的債券,當(dāng)然其安全性是其他債券所無(wú)法比擬的,而且交易者往往采取國(guó)債逆回購(gòu)的方式來(lái)獲得一定程度的收益。
一、國(guó)債逆回購(gòu)收益計(jì)算公式是怎樣的
年收益率=成交額×交易價(jià)格×回購(gòu)天數(shù)/成交額×365
成本=成交額×手續(xù)費(fèi)率。
沒(méi)有最低5元的限制。只按規(guī)定的傭金率收取。如一天逆回購(gòu)10萬(wàn)收1元,兩天10萬(wàn)收2元,7天10萬(wàn)收5元。
春節(jié)效應(yīng)及月末雙重因素夾擊下,“短期理財(cái)產(chǎn)品”——國(guó)債逆回購(gòu)利率飆升引發(fā)關(guān)注。2014年10月15日,滬市國(guó)債逆回購(gòu)3天期、4天期和7天期品種,年化利率分別收?qǐng)?bào)9.025%、17.5%和9.495%;深市對(duì)應(yīng)品種的年化利率也在8.355%、14.3%和5.1%。根據(jù)新股發(fā)行安排,本周無(wú)新股申購(gòu)。這也意味著,春節(jié)前將有大筆的打新資金處于閑置狀態(tài),并有望借助國(guó)債逆回購(gòu)實(shí)現(xiàn)短期理財(cái)。
二、 國(guó)債逆回購(gòu)的交易流程
(1)回購(gòu)委托——客戶委托證券公司做回購(gòu)交易。客戶也可以像炒股一樣,通過(guò)柜臺(tái)、電話自助、網(wǎng)上交易等直接下單;
。2)回購(gòu)交易申報(bào)——根據(jù)客戶委托,證券公司向證券交易所主機(jī)做交易申報(bào),下達(dá)回購(gòu)交易指令;刭(gòu)交易指令必須申報(bào)證券賬戶,否則回購(gòu)申報(bào)無(wú)效。
。3)交易撮合——交易所主機(jī)將有效的融資交易申報(bào)和融券交易申報(bào)撮合配對(duì)。
。4)成交數(shù)據(jù)發(fā)送——T日閉市后,交易所將回購(gòu)交易成交數(shù)據(jù)和其他證券交易成交數(shù)據(jù)一并發(fā)送結(jié)算公司。
。5)清算交收——結(jié)算公司以結(jié)算備付金賬戶為單位,將回購(gòu)成交應(yīng)收應(yīng)付資金數(shù)據(jù),與當(dāng)日其他證券交易數(shù)據(jù)合并清算,軋差計(jì)算出證券公司經(jīng)紀(jì)和自營(yíng)結(jié)算備付金賬戶凈應(yīng)收或凈應(yīng)付資金余額,并在T+1日辦理資金交收。
。6)回款——比如說(shuō)是做7天逆回購(gòu),則在T+7日,客戶資金可用,T+8日可轉(zhuǎn)帳,而且是自動(dòng)回款,不用做交易。
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