可轉(zhuǎn)債怎么轉(zhuǎn)成股票?可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的方式
2021-01-14 16:32 南方財富網(wǎng)
可轉(zhuǎn)債全稱為可轉(zhuǎn)換公司債券,與其它債券一樣,可轉(zhuǎn)債也有規(guī)定的利率和期限,但和一般債券不同的是,可轉(zhuǎn)債可以在特定的條件下轉(zhuǎn)換為股票。
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)成股票有哪些方式?
一、自愿轉(zhuǎn)股:
假設(shè)某投資者持有絲綢轉(zhuǎn)債1手,即1000元面值。在該轉(zhuǎn)債限定的轉(zhuǎn)股期限內(nèi),此人將其持有的絲綢轉(zhuǎn)債全部申請轉(zhuǎn)股,當時的轉(zhuǎn)股價?假定為5.38元。交易所交易系統(tǒng)接到這一申請,并核對確認此1000元有效后,會自動地將這1000元轉(zhuǎn)債(P)進行轉(zhuǎn)股 。轉(zhuǎn)股后,該投資者的股東帳戶上將減少1000元的絲綢轉(zhuǎn)債,增加S數(shù)量(S=P/R的取整=1000/5.38的取整=185),即185股吳江絲綢股份公司的股票。而未除盡的零債部分,交易系統(tǒng)自動地以現(xiàn)金的方式予以返還,即該投資者的資金帳戶上增加C數(shù)量(C=P-S×R=1000-185×5.38=4.7元),即4.7元的現(xiàn)金。
二、有條件強制性轉(zhuǎn)股:
如某可轉(zhuǎn)債設(shè)有條件,強制性轉(zhuǎn)股條款為:當本公司正股價連續(xù)30個交易日高于當時生效的轉(zhuǎn)股價達到120%時,本公司將于10個交易日內(nèi)公告三次,并于第12個交易 日進行強制性轉(zhuǎn)股,強制轉(zhuǎn)股比例為所持可轉(zhuǎn)債的35%,強制轉(zhuǎn)股價為當時生效的轉(zhuǎn)股價的102%。假設(shè)某日因該強制轉(zhuǎn)股條件生效而進行強制轉(zhuǎn)股時,某投資者擁有面值為1000元的可轉(zhuǎn)債,而當時生效的轉(zhuǎn)股價為4.38元,則該投資者被強制轉(zhuǎn)股所得股票數(shù)量為S,S=P‘/R’的取整部分,P‘為被進行強制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債數(shù)量=(1000×35%)四舍五入后所得的整數(shù)倍=400,R’為強制轉(zhuǎn)股價=4.38×102%≈4.47, S=400/4.47的取整部分=89(股),不夠轉(zhuǎn)成一股的零債部分以現(xiàn)金方式返還,返還數(shù)量C=P‘-S×R’=400-89×4.46=3.06元。
最終,這次有條件強制轉(zhuǎn)股結(jié)束后,該投資者股東帳戶上該種可轉(zhuǎn)債和股票的增減數(shù)量為:減400元面值的可轉(zhuǎn)債,增89股相應(yīng)的股票;現(xiàn)金帳戶上增加3.06元。
三、到期無條件強制性轉(zhuǎn)股:
以絲綢轉(zhuǎn)債為例,該可轉(zhuǎn)債設(shè)有到期無條件強制性轉(zhuǎn)股條款,為:在可轉(zhuǎn)債到期日(即2003年8月27日)前未轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債,將于到期日強制轉(zhuǎn)換為本公司股票, 若2003年8月27日并非深圳證券交易所的交易日,則于該日之下一個交易日強制轉(zhuǎn)換為本公司股票。在此之前10個交易日,本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露上刊登公告3次提醒可轉(zhuǎn)債持有人?赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債的本金,但轉(zhuǎn)股時不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債,本公司將兌付剩余的票面金額。
該可轉(zhuǎn)債最后一年利率為1.80%,假設(shè)其到期強制轉(zhuǎn)股價格為4.08元,如某投資者在2003年8月27日仍持有絲綢轉(zhuǎn)債1000元,則該投資者所持有的1000元轉(zhuǎn)債將被全部進行強制轉(zhuǎn)股。其轉(zhuǎn)股所得股數(shù)為S=1000/4.08的取整部分=245,轉(zhuǎn)股后的剩余零債則予以返還本金和最后一年利息,本息計算公式:C=(1000-245×4.08)×(1+1.80%)=0.41(元)。
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