中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)C基金什么時候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-01-26 18:38 南方財富網(wǎng)
中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)C基金什么時候能贖回?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)C截至1月17日,最新公布單位凈值0.99,累計凈值1.0609,最新估值0.9889,凈值增長率漲0.11%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計9948.96萬,所有者權(quán)益合計7.57億,負(fù)債和所有者權(quán)益總計8.56億。
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