2021年第三季度民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金負債是什么情況？

　　2021年第三季度民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的民生加銀歲歲增利債券D基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至9月12日，民生加銀歲歲增利債券D（001785）市場表現(xiàn)：累計凈值1.001，最新公布單位凈值1.001，最新估值1.001。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2021年第三季度，民生加銀歲歲增利債券D（001785）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比105.37%，現(xiàn)金占凈比0.02%，合計凈資產(chǎn)16.47億元。

　　2021年第二季度基金負債

　　截至2021年第二季度，民生加銀歲歲增利債券D基金資產(chǎn)總計19.5億元，銀行存款1137.49萬元，存出保證金2802.18元，交易性金融資產(chǎn)19.04億元。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。