2022年第二季度永贏元利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　2022年第二季度永贏元利債券A基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的永贏元利債券A基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　永贏元利債券A截至9月2日，累計(jì)凈值1.0656，最新公布單位凈值1.0140，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.0139。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第二季度，永贏元利債券A（007719）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比122.88%，現(xiàn)金占凈比0.02%，合計(jì)凈資產(chǎn)30.24億元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，永贏元利債券A收入合計(jì)5676.92萬(wàn)元：利息收入5640.42萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入5154.09元，債券利息收入5626.96萬(wàn)元。投資虧42.48萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧42.48萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益78.99萬(wàn)元。

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