長信利率債債券C（519942）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　長信利率債債券C（519942）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4041544.5元，結(jié)算備付金289746.74元，存出保證金19925.48元，交易性金融資產(chǎn)1705811410.3元，其中股票投資--元，債券投資1705811410.3元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款10000000元，應(yīng)收利息35852476.7元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款95391.21元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)1756110494.93元。

　　長信利率債債券C（519942）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款329990080.02元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款391202.42元，應(yīng)付管理人報(bào)酬235853.29元，應(yīng)付托管費(fèi)33693.32元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)3458.07元，應(yīng)付交易費(fèi)用19259.71元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息60853.72元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債29001.53元，負(fù)債合計(jì)330763402.08元。實(shí)收基金1240059766.53元，未分配利潤185287326.32元，所有者權(quán)益合計(jì)1425347092.85元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1756110494.93元。

　　基本信息：長信利率債債券C基金代碼519942，基金全稱長信利率債債券型證券投資基金，基金簡稱長信利率債債券C，成立日期2016年7月21日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模0.08億元，基金總份額0.066億份，上市流通份額0.066億份，基金管理人長信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人國泰君安證券股份有限公司，基金經(jīng)理段博卿，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共30家)。

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