1月17日工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A最新單位凈值為2.267元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　1月17日工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A最新單位凈值為2.267元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月17日工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合A基金截至1月17日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值2.267，累計(jì)凈值2.267，最新估值2.264，凈值漲0.13%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利6908.54萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1258.15萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值4.19億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.77元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金1.51億，未分配利潤(rùn)2.68億，所有者權(quán)益合計(jì)4.19億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。