國投瑞銀國家安全混合基金怎么樣？基金基本費(fèi)率是多少？

2022-07-14 19:31 南方財(cái)富網(wǎng)

　　國投瑞銀國家安全混合基金怎么樣？基金基本費(fèi)率是多少？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日國投瑞銀國家安全混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　國投瑞銀國家安全混合（001838）截至7月13日，累計(jì)凈值1.3280，最新單位凈值1.1990，凈值增長率跌0.99%，最新估值1.211。

　　自基金成立以來收益31.91%，今年以來下降18.78%，近一年收益11.79%，近三年收益97.17%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，直銷申購最小購買金額1元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

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