優(yōu)化布林線指標

優(yōu)化布林線指標

　　布林線的算法很簡單，就是求出過去一段時間（軟件中取20日）的收盤價的標準差，然后在移動平均線加減標準差的位置各畫一條線，就是布林線。優(yōu)化布林線是在原來兩條布林線的基礎上，在移動平均線加減1.7倍標準差的位置增加兩條線而成。

　　布林線的市場含義

　　布林線的市場含義是，股價圍繞平均價波動時偏離平均價的程度。它反映了股價震蕩的劇烈程度。比如，上布林線在13元，下布林線在10元，移動均線在11.5元，含義為股價圍繞11.5元波動，平均偏離均價1 .5元。

　　用標準差表示股票震蕩的劇烈程度比用一段時間股價的最大值最小值之差表示股價震蕩幅度要好。比如，如果在計算的時期內，某一天股價波動幅度很大，但其它每天波動的幅度都很小，那么這段時間的市場波動劇烈程度顯然應該比始終按較大振幅波動的時候小，但如果用最大振幅度量市場的波動就不能反映這種差別。用標準差度量股價震蕩就沒有這種缺點，因為它綜合考慮了這一段時間內每天股價的漲跌。

　　布林線還有統(tǒng)計學意義，根據(jù)統(tǒng)計學理論，約70%的情況股價落在布林線中間，90％的情況股價落在１.7倍布林線中間。

　　布林線的使用

　　布林線是揭示股價短線震蕩劇烈程度的指標，其側重點在于通過股價的震蕩分析預測走勢。從震蕩角度著眼，則股價的基本走勢為盤整和突破，股價的運動就是由一次次盤整和對盤整的突破構成。

　　盤整過程中，股價在一定區(qū)間內震蕩，此時適合的操作方法是高拋低吸。每一次漲跌震蕩都在消耗著股民追漲殺跌的熱情，消耗著震蕩的能量，所以，盤整過程中股價振幅總是在逐漸衰減。當振幅小到高拋低吸已經沒有獲利空間時，游戲就無法繼續(xù)玩下去了，此時，就會有人開始尋求突破盤整區(qū)間，尋找新的空間把游戲繼續(xù)玩下去，于是醞釀著變盤，此所謂“靜極生動”。

　　突破過程中，股價突破原盤整區(qū)間，展開一段迅速的漲跌。除非莊家高度鎖定籌碼，否則不論是上漲還是下跌，這種迅猛的運動都會使參與者心態(tài)不穩(wěn)，造成巨大的短線震蕩能量，給繼續(xù)漲跌造成阻力，同時，這一震蕩能量也需要充分利用，所以，漲跌一段空間后，必然要重新進入盤整，逐漸消耗震蕩能量，穩(wěn)定人們心態(tài)，然后才能重新醞釀下一次突破。此所謂“動極生靜”。

　　所以，從盤整角度看，可以說每一次突破都是在為新的盤整尋找空間；從突破角度看，每一次盤整都是在為新一輪突破積蓄能量。二者互為因果，交替進行，股市就這樣永遠波動下去。

　　從盤整與突破的觀點出發(fā)，可以很自然的引申出布林線的各種用法。

　　判斷市場狀態(tài)，決定操作策略

　　當上下布林線距離開始收縮時，表明股價運動進入盤整狀態(tài)，適合進行高拋低吸。當布林線間距離開始擴展時，表明股價震蕩加劇，可能進入突破狀態(tài)，需要順勢而為。盤整與突破的另一個標志是，在盤整過程中，股價一般是處于布林線兩條軌線之間的，而突破過程中，股價一般是走在布林線兩條軌線之外的。

　　上下布林線之間的寬度可以作為變盤的預警信號

　　盤整過程中，布林線之間的距離逐漸變小，當布林線的距離小到5%左右時，表明市場震蕩已經太小，短線炒做已經沒有獲利空間，將要發(fā)生變盤；如果布林帶寬還在10%以上，則表明還有較大的短線震蕩空間，發(fā)生突破的可能性較小，可以繼續(xù)進行高拋低吸。突破過程中，當布林線寬達到30%以上時，表明已有較大的短線震蕩空間，行情隨時可能停下來開始新一輪盤整。

　　盤整過程中作為高拋低吸的目標位

　　盤整過程中，股價大部分時候在中間兩條布林線之間，有時回超出中間的布林線，但一般不會超過1.7倍的布林線。所以，當確定高拋低吸的策略后，可以以中間兩條布林線為高拋低吸的目標位，或略微放寬，但決不能指望超過1.7倍布林線。

　　在突破走勢中判斷走勢的穩(wěn)健程度

　　突破過程中，股價經常要走在原布林線外側，但一般都要走在1.7倍布林線之內，一旦超出就意味著行情走得太快，需要回調或停下來等待一段時間。因為，根據(jù)統(tǒng)計理論，股價走在1.7倍布林線之外的概率不超過5%，所以超過這根線的機會是很少的，超過后就意味著行情走的太快，必然會很快回到布林線內，回來的方式有兩種，回調或停下來等待布林線追上來。

　　適用范圍和缺點

　　布林線對莊家控盤程度不是特別高的股票適用，因為股價的短線震蕩是由市場上群眾參與特別是短線客的參與造成的，短線震蕩的規(guī)律本質上反映的是短線客的行為規(guī)律，一旦莊家高度控盤，失去了群眾參與，股價也就失去了短線震蕩的動力，以上方法也就都不適用了。

　　布林線的缺點是對短線波動把握較好但對中線突破的方向指示不明，需要結合其它方法分析，指南針有CYQ、CYF等指標，把握中線走勢正是它的專長。