2022年1月13日年大成價值增長混合基金持股人結構一覽,該基金分紅負債是什么情況?
2022-01-13 15:19 南方財富網(wǎng)
2022年1月13日年大成價值增長混合基金持股人結構一覽,該基金分紅負債是什么情況?
基金持股人結構一覽
截至2021年第二季度,大成價值增長混合持有詳情,總份額1.44億份,機構投資者持有130萬份額,個人投資者持有1.42億份額,機構投資者持有占0.89%,個人投資者持有占99.11%。
基金市場表現(xiàn)方面
大成價值增長混合(090001)截至1月12日,累計凈值4.5676,最新單位凈值1.1223,凈值增長率漲0.79%,最新估值1.1135。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計721.62萬,所有者權益合計18.03億,負債和所有者權益總計18.1億。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。
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