股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2008-3-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	招商銀行	600036	239,473,898.21	4.76
2	21國債⑽	010110	227,832,500.00	4.53
3	浦發(fā)銀行	600000	226,560,000.00	4.50
4	21國債⒂	010115	220,418,000.00	4.38
5	99國債⑻	009908	209,643,000.00	4.17
6	貴州茅臺	600519	178,324,500.00	3.54
7	蘇寧電器	002024	149,013,000.00	2.96
8	中聯(lián)重科	000157	127,600,000.00	2.54
9	長江電力	600900	126,450,505.80	2.51
10	萬 科Ａ	000002	115,200,000.00	2.29
11	海油工程	600583	113,750,000.00	2.26
12	鹽湖鉀肥	000792	103,838,963.20	2.06
13	寶鋼股份	600019	99,280,000.00	1.97

截止日期：2007-12-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	浦發(fā)銀行	600000	480,480,528.00	7.45
2	招商銀行	600036	416,118,249.66	6.46
3	民生銀行	600016	326,511,439.02	5.07
4	中信證券	600030	317,354,850.00	4.92
5	21國債⑽	010110	295,511,320.00	4.58
6	中國神華	601088	265,707,181.17	4.12
7	蘇寧電器	002024	240,697,500.00	3.73
8	99國債⑻	009908	231,110,604.00	3.59
9	貴州茅臺	600519	230,000,000.00	3.57
10	21國債⒂	010115	221,232,000.00	3.43
11	中聯(lián)重科	000157	201,075,000.00	3.12
12	萬 科Ａ	000002	173,040,000.00	2.68
13	五 糧 液	000858	159,647,852.76	2.48

截止日期：2007-12-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	浦發(fā)銀行	600000	480,480,528.00	7.45
2	招商銀行	600036	416,118,249.66	6.46
3	民生銀行	600016	326,511,439.02	5.07
4	中信證券	600030	317,354,850.00	4.92
5	中國神華	601088	265,707,181.17	4.12
6	蘇寧電器	002024	240,697,500.00	3.73
7	貴州茅臺	600519	230,000,000.00	3.57
8	中聯(lián)重科	000157	201,075,000.00	3.12
9	萬 科Ａ	000002	173,040,000.00	2.68
10	五 糧 液	000858	159,647,852.76	2.48
11	山東黃金	600547	129,532,693.89	2.01
12	中國船舶	600150	128,417,556.70	1.99
13	長江電力	600900	118,826,768.43	1.84
14	大秦鐵路	601006	115,290,000.00	1.79
15	上海機場	600009	112,560,000.00	1.75
16	王府井	600859	111,223,916.10	1.73
17	中國平安	601318	107,259,566.90	1.66
18	華僑城Ａ	000069	100,500,000.00	1.56
19	錫業(yè)股份	000960	99,093,303.00	1.54
20	瀘州老窖	000568	86,260,114.50	1.34
21	中國國航	601111	82,320,000.00	1.28
22	歌華有線	600037	72,830,980.08	1.13
23	海油工程	600583	67,704,000.00	1.05
24	鄂武商Ａ	000501	63,937,123.60	0.99
25	中國聯(lián)通	600050	60,400,000.00	0.94
26	華夏銀行	600015	58,898,817.16	0.91
27	中國人壽	601628	57,940,000.00	0.90
28	煙臺萬華	600309	57,075,000.00	0.89
29	三一重工	600031	57,040,000.00	0.88
30	吉林敖東	000623	53,880,000.00	0.84
31	重慶百貨	600729	53,231,733.84	0.83
32	深振業(yè)Ａ	000006	46,860,800.00	0.73
33	云南白藥	000538	45,078,104.40	0.70
34	武鋼股份	600005	39,400,000.00	0.61
35	海螺水泥	600585	36,410,000.00	0.56
36	寶鋼股份	600019	34,879,895.36	0.54
37	長電科技	600584	31,337,843.31	0.49
38	華能國際	600011	29,660,341.09	0.46
39	南方航空	600029	27,937,233.94	0.43
40	工商銀行	601398	24,390,000.00	0.38
41	鹽湖鉀肥	000792	23,358,859.92	0.36
42	七 匹 狼	002029	16,236,000.00	0.25
43	生益科技	600183	15,900,000.00	0.25
44	天壇生物	600161	14,310,000.00	0.22
45	千金藥業(yè)	600479	13,116,000.00	0.20
46	金風(fēng)科技	002202	13,202,300.00	0.20
47	恒瑞醫(yī)藥	600276	11,187,369.28	0.17

截止日期：2007-9-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	浦發(fā)銀行	600000	440,998,950.00	6.64
2	中信證券	600030	322,334,430.00	4.85
3	萬 科Ａ	000002	302,000,000.00	4.55
4	招商銀行	600036	287,025,000.00	4.32
5	華僑城Ａ	000069	275,805,000.00	4.15
6	蘇寧電器	002024	274,480,000.00	4.13
7	21國債⒂	010115	222,200,000.00	3.34
8	金地集團	600383	214,720,000.00	3.23
9	21國債⑽	010110	196,063,680.00	2.95
10	雙匯發(fā)展	000895	192,850,000.00	2.90
11	99國債⑻	009908	179,787,051.70	2.71
12	中聯(lián)重科	000157	174,641,746.40	2.63
13	21國債⑿	010112	157,987,500.00	2.38
14	貴州茅臺	600519	150,470,000.00	2.26

截止日期：2007-6-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	雙匯發(fā)展	000895	321,823,569.06	6.29
2	浦發(fā)銀行	600000	309,707,262.60	6.05
3	萬 科Ａ	000002	248,170,000.00	4.85
4	招商銀行	600036	220,950,000.00	4.32
5	華僑城Ａ	000069	206,939,210.88	4.04
6	21國債⑽	010110	205,346,500.00	4.01
7	02國債⒁	010214	200,520,000.00	3.92
8	21國債⒂	010115	193,984,300.00	3.79
9	中信證券	600030	187,285,000.00	3.66
10	蘇寧電器	002024	185,920,000.00	3.63
11	中聯(lián)重科	000157	155,721,557.20	3.04
12	金地集團	600383	153,915,424.20	3.01
13	21國債⑿	010112	148,583,000.00	2.90
14	煙臺萬華	600309	131,223,477.79	2.56

截止日期：2007-6-29

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	雙匯發(fā)展	000895	321,823,569.06	6.29
2	浦發(fā)銀行	600000	309,707,262.60	6.05
3	萬 科Ａ	000002	248,170,000.00	4.85
4	招商銀行	600036	220,950,000.00	4.32
5	華僑城Ａ	000069	206,939,210.88	4.04
6	中信證券	600030	187,285,000.00	3.66
7	蘇寧電器	002024	185,920,000.00	3.63
8	中聯(lián)重科	000157	155,721,557.20	3.04
9	金地集團	600383	153,915,424.20	3.01
10	煙臺萬華	600309	131,223,477.79	2.56
11	貴州茅臺	600519	120,170,000.00	2.35
12	安徽合力	600761	99,155,000.00	1.94
13	上海機場	600009	91,656,000.00	1.79
14	鹽湖鉀肥	000792	89,880,000.00	1.76
15	海油工程	600583	88,464,000.00	1.73
16	中華企業(yè)	600675	83,592,000.00	1.63
17	宏源證券	000562	81,102,387.71	1.58
18	北京城建	600266	76,413,617.93	1.49
19	歌華有線	600037	75,712,000.00	1.48
20	上實發(fā)展	600748	75,735,793.70	1.48
21	長江電力	600900	69,749,752.00	1.36
22	山西汾酒	600809	67,680,000.00	1.32
23	王府井	600859	56,853,436.04	1.11
24	寶鋼股份	600019	55,950,000.00	1.09
25	平煤天安	601666	54,387,226.11	1.06
26	五 糧 液	000858	50,338,165.56	0.98
27	三一重工	600031	47,246,490.00	0.92
28	云南白藥	000538	44,796,000.00	0.88
29	金嶺礦業(yè)	000655	42,585,000.00	0.83
30	華聯(lián)綜超	600361	42,204,878.52	0.82
31	太鋼不銹	000825	40,780,000.00	0.80
32	民生銀行	600016	40,804,665.66	0.80
33	新安股份	600596	34,640,000.00	0.68
34	伊利股份	600887	34,463,000.00	0.67
35	平高電氣	600312	30,002,088.96	0.59
36	深振業(yè)Ａ	000006	30,252,000.00	0.59
37	神火股份	000933	28,170,000.00	0.55
38	西山煤電	000983	28,050,000.00	0.55
39	重慶百貨	600729	27,630,000.00	0.54
40	國陽新能	600348	25,952,848.20	0.51
41	華夏銀行	600015	24,259,963.61	0.47
42	冀東水泥	000401	23,968,756.74	0.47
43	廣電網(wǎng)絡(luò)	600831	24,278,858.84	0.47
44	華海藥業(yè)	600521	22,490,000.00	0.44
45	宏達股份	600331	19,312,000.00	0.38
46	中金嶺南	000060	19,417,200.00	0.38
47	※ST成商	600828	18,912,000.00	0.37
48	中國平安	601318	17,982,500.00	0.35
49	中材國際	600970	10,868,000.00	0.21

截止日期：2007-3-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	中信證券	600030	278,564,953.56	5.52
2	21國債⑽	010110	277,312,000.00	5.50
3	浦發(fā)銀行	600000	218,776,000.00	4.34
4	民生銀行	600016	216,459,150.00	4.29
5	貴州茅臺	600519	211,825,545.74	4.20
6	蘇寧電器	002024	211,718,000.00	4.20
7	招商銀行	600036	174,900,000.00	3.47
8	萬 科Ａ	000002	137,448,647.40	2.72
9	02國債⒁	010214	132,488,400.00	2.63
10	21國債⑿	010112	119,364,000.00	2.37
11	雙匯發(fā)展	000895	115,605,087.84	2.29
12	山西汾酒	600809	91,420,000.00	1.81
13	海油工程	600583	88,712,000.00	1.76

截止日期：2006-12-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	中信證券	600030	299,970,000.00	6.84
2	招商銀行	600036	253,996,432.53	5.79
3	02國債⒁	010214	241,296,000.00	5.50
4	民生銀行	600016	202,400,445.28	4.61
5	貴州茅臺	600519	201,958,438.00	4.60
6	萬 科Ａ	000002	201,108,746.93	4.58
7	蘇寧電器	002024	164,598,773.76	3.75
8	20國債⑽	010010	146,131,000.00	3.33
9	中聯(lián)重科	000157	131,100,961.40	2.99
10	山西汾酒	600809	124,719,906.46	2.84
11	雙匯發(fā)展	000895	115,605,087.84	2.63
12	浦發(fā)銀行	600000	115,389,601.38	2.63
13	21國債⑽	010110	79,728,000.00	1.82

截止日期：2006-9-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	02國債⒁	010214	225,787,500.00	6.80
2	招商銀行	600036	187,720,000.00	5.65
3	海油工程	600583	135,840,000.00	4.09
4	歌華有線	600037	128,690,000.00	3.87
5	蘇寧電器	002024	127,800,560.50	3.85
6	火箭股份	600879	116,779,161.60	3.52
7	雙匯發(fā)展	000895	115,605,087.84	3.48
8	浦發(fā)銀行	600000	105,900,000.00	3.19
9	中信證券	600030	103,880,059.36	3.13
10	伊利股份	600887	99,792,000.00	3.00
11	上海機場	600009	96,181,057.98	2.90

截止日期：2006-6-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	02國債⒁	010214	233,955,300.00	7.07
2	貴州茅臺	600519	194,749,881.52	5.88
3	伊利股份	600887	194,056,209.99	5.86
4	海油工程	600583	183,600,000.00	5.55
5	鹽湖鉀肥	000792	170,510,000.00	5.15
6	蘇寧電器	002024	169,851,000.00	5.13
7	洪都航空	600316	140,999,000.00	4.26
8	歌華有線	600037	134,370,238.88	4.06
9	民生銀行	600016	126,730,000.00	3.83
10	雙匯發(fā)展	000895	115,605,087.84	3.49
11	大商股份	600694	110,043,471.23	3.33
12	21國債⒂	010115	57,205,200.00	1.73