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基金天華基金(184706)財務(wù)指標(biāo)

序號 數(shù)據(jù)日期2007-6-302007-3-312006-12-31
1 期末基金資產(chǎn)總值(元)5,147,698,303.085,056,578,965.314,450,738,631.45未公布
2 期末基金資產(chǎn)凈值(元)5,119,806,170.555,044,568,437.644,388,508,994.79未公布
3 本期凈收益(元)996,324,854.89381,140,541.821,885,338,589.79未公布
4 本期可分配凈收益(元)1,131,020,601.71未公布1,384,695,746.82未公布
5 單位基金資產(chǎn)凈值(元)2.052.021.76未公布
6 單位基金凈收益(元)未公布未公布未公布未公布
7 基金資產(chǎn)凈值收益率(元)21.07未公布61.80未公布
8 本期基金可分配收益率(元)
9 本期基金凈值增長率(元)54.2114.95107.45未公布
10 累計凈值增長率(%)143.5657.95
11 單位可分配凈收益(元)0.45未公布0.55未公布


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